اسٹرینگل پلان ٹام مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور کلاسک آپشنز
گلا گھونٹنا کلاسک آپشنز سے متعلق تجارتی منصوبے کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے تاجر مستقبل کے رجحان کی مبہم سمت کے ساتھ اعلی مارکیٹ اتار چڑھاؤ کی صورت میں منافع حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں (مثلاً کمپنی کی آمدنی کی رپورٹ کی اشاعت سے کچھ عرصہ قبل)۔
مواد
کلاسیکی آپشنز پر کیا گلا گھونٹنے والا منصوبہ ہے۔
Strangle ایک تجارتی منصوبہ کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں تاجر ایک ہی وقت میں ایک ہی اثاثہ اور اسی طرح کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے متعلق آؤٹ آف دی منی کال اور آؤٹ آف دی منی پوٹ آپشنز خریدتا ہے۔ اسٹرانگل پلان ممکنہ طور پر لامحدود منافع ہے، کیونکہ اس میں کال آپشن خریدنا شامل ہے۔ تاجر کال اور پوٹ دونوں آپشنز کے لیے ادائیگی کرتا ہے اور اس طرح قیمت کی حد کے دونوں اطراف کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بیک وقت خطرات کو کم کرتا ہے اور ممکنہ منافع کو کم کرتا ہے۔
کلاسک آپشنز پر اسٹرانگل پلان کو کیسے اور کب استعمال کیا جانا چاہیے۔
جب اثاثوں کی قیمت میں نمایاں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اسٹرانگل پلان اپنی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں جب اسٹاک کی قیمت کال اور پوٹ اسٹرائیک قیمتوں کے درمیان راہداری کے اندر رہتی ہے، سرمایہ کار پیسہ کھو دیتا ہے۔ اسی طرح، فلیٹ ٹرینڈ اس پلان کے لیے بہترین کیس نہیں ہے، کیونکہ بنیادی اثاثہ کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے stat ہونی چاہیے۔
اسٹرانگل پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، تاجر کو مخالف سمتوں کے ساتھ 2 سودے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کال آپشن کی اسٹرائیک پرائس پوٹ آپشن کی اسٹرائیک پرائس سے زیادہ ہوتی ہے۔ قیمتوں کا فرق جتنا زیادہ ہوگا، ممکنہ منافع اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تاہم، ہر چیز منسلک اضافی خطرے کے ساتھ آتی ہے. اگر قیمت کی راہداری وسیع ہو تو اس سے نقصان کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
تجارت کی مثال
ایپل انکارپوریشن کے اسٹاک کے ساتھ سٹریگل پلان ایپلیکیشن ایک بنیادی اثاثہ ہے۔ مذکورہ بالا مثال سے پتہ چلتا ہے کہ تاجر 10 کال آپشنز $120 کی اسٹرائیک پرائس کے ساتھ اور 10 پوٹ آپشنز $100 کی اسٹرائیک پرائس کے ساتھ خریدتا ہے۔ معاہدے کے وقت اثاثہ کی قیمت $109.93 کے برابر ہے۔ خریداری کے فوراً بعد، زیرِ نظر اسٹاک کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور کئی دنوں کے بعد گر کر $91.82 ہو جاتی ہے۔ اس طرح، تاجر اپنے منافع کو بند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد دونوں اختیارات فروخت کرتا ہے۔ اس صورت حال میں کال آپشن کے نتیجے میں $20.7 کا خالص نقصان ہو گا، لیکن پوٹ آپشن سے ہونے والی آمدنی کا نتیجہ $65.14 کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا، کی گئی سرمایہ کاری کا کل منافع $44.44 کے برابر ہے۔
IqOption منافع کی شرائط
مذکورہ بالا منصوبہ کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے، بنیادی اسٹاک کی قیمت کو نہ صرف نمایاں طور پر گرنا/بڑھنا ہے، بلکہ ایک خاص نقطہ سے تجاوز کرنا بھی ضروری ہے۔ گلا گھونٹنے کا اطلاق کرنے کا بہترین لمحہ ان واقعات سے کچھ دیر پہلے ہے جو اسٹاک کی قیمت میں کافی اتار چڑھاؤ کو متحرک کرتے ہیں (مثلاً صنعت کی اہم خبریں، کارپوریٹ رپورٹس یا سیاسی بیانات)۔
زیادہ سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب اسٹاک کی بنیادی قیمت پہلے سے خریدے گئے آپشنز کی سٹرائیک قیمتوں کے درمیان اپنی قدر کو برقرار رکھتی ہے۔ قیمت کی قیمت دونوں اختیارات کو بیکار ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس صورت میں، نقصان دو اختیارات کے اخراجات کے مجموعے کے برابر ہے۔
اس کے علاوہ، گلا گھونٹنے کا منصوبہ خطرے کے انتظام کے معیاری اصولوں پر بھی عمل کرتا ہے۔ اسی طرح، سرمائے کے انتظام کے لیے قدامت پسند نقطہ نظر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تجارتی سرمائے کا زیادہ سے زیادہ 1% ایک سودے کے لیے خرچ ہو جاتا ہے۔ جب جارحانہ سرمائے کا انتظام ہو تو یہ فیصد بڑھ کر 3% ہو جاتا ہے۔
گلا گھونٹنے کے منصوبے کے فوائد
• منافع کی لامحدود صلاحیت
• پیسے سے باہر اختیارات کے مقابلے میں پیسے سے باہر کے اختیارات نسبتاً سستے رہتے ہیں
گلا گھونٹنے کے منصوبے کے نقصانات
ناکامی کی صورت میں نقصان دگنا ہو جاتا ہے۔
• قیمتوں میں نایاب نمایاں اتار چڑھاو
• اسٹاک کی زیادہ اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے میں دشواری
نتیجہ
کلاسک قسم کے اختیارات منافع بخش اور موثر تجارت کے لیے حکمت عملیوں کا بہت وسیع انتخاب فراہم کرتے ہیں۔ ہر ایک حکمت عملی کو سنجیدگی کے ساتھ اور مناسب وقت پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف حالات کے لحاظ سے ایک ہی منصوبہ منافع بخش اور ایک ہی وقت میں تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ بروقت اطلاق اور مختلف حکمت عملیوں کا مکمل امتزاج کلاسک آپشنز کی موثر ٹریڈنگ کا بہترین طریقہ ہے۔
۰ تبصرے
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی نادر قدر ایک اہم نقصان ہے۔
Главный плюс это неограниченный потенциал прибыли.
میں اس حکمت عملی سے پہلے ہی ہار چکا ہوں اور میرا نقصان دگنا ہو گیا ہے اور اسٹاک کی زیادہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ناکامی کی صورت میں نقصان دگنا ہو جاتا ہے۔