แผนรัดคอ ความผันผวนของตลาดเชื่องและออปชั่นคลาสสิก
การรัดคอแสดงถึงแผนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับออปชั่นแบบคลาสสิก และเทรดเดอร์จะใช้เพื่อให้ได้กำไรในกรณีที่ตลาดผันผวนสูงและมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนของแนวโน้มในอนาคต (เช่น ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนเผยแพร่รายงานผลประกอบการของบริษัท)
เนื้อหา
แผนการรัดคอคืออะไรเกี่ยวกับ Classic Options
Strangle หมายถึงแผนการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อขายที่ซื้อการโทรแบบไม่ใช้เงินและตัวเลือกการวางเงินที่ไม่อยู่ในเงินพร้อมกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดียวกันและวันหมดอายุที่คล้ายคลึงกัน แผนรัดคอเป็นกำไรที่ไม่จำกัด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกการโทร เทรดเดอร์จ่ายเงินสำหรับทั้งคอลและพุทออปชั่น และด้วยเหตุนี้จึงพยายามครอบคลุมทั้งสองด้านของช่วงราคา ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงและลดความสามารถในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น
ควรใช้แผนรัดคอกับ Classic Options อย่างไรและเมื่อใด
แผนรัดคอแสดงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อราคาสินทรัพย์ประสบความผันผวนอย่างมาก ในกรณีที่ราคาหุ้นอยู่ภายในทางเดินระหว่างการโทรและกำหนดราคานัดหยุดงาน นักลงทุนจะสูญเสียเงิน ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มคงที่ไม่ใช่กรณีที่ดีที่สุดสำหรับแผนนี้ เนื่องจากราคาสินทรัพย์อ้างอิงควรจะเป็นสถิติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการรัดคอได้ เทรดเดอร์จะต้องเปิด 2 ข้อตกลงที่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยที่ราคาใช้สิทธิของตัวเลือกการโทรจะสูงกว่าราคาใช้สิทธิของตัวเลือกพุท ยิ่งราคาต่างกันมากเท่าไร กำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างมาพร้อมกับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หากทางเดินราคากว้างขึ้นก็จะเพิ่มโอกาสในการขาดทุน
ตัวอย่างการซื้อขาย
แอปพลิเคชั่นแผนรัดคอกับหุ้น Apple Inc. เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายซื้อ 10 ตัวเลือกการโทรด้วยราคาใช้สิทธิที่ 120 ดอลลาร์และพุต 10 ตัวเลือกที่มีราคาใช้สิทธิ์ 100 ดอลลาร์ ราคาสินทรัพย์ในขณะที่ทำข้อตกลงเท่ากับ 109.93 ดอลลาร์ หลังจากซื้อได้ไม่นาน ราคาหุ้นพื้นฐานเริ่มขยับลงและลดลงหลังจากผ่านไปหลายวันมาที่ 91.82 ดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงตัดสินใจล็อกกำไรของเขาไว้และหลังจากนั้นจึงขายทั้งสองตัวเลือก ในสถานการณ์นั้น ออปชั่นการโทรจะส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ $20.7 แต่รายได้จากพุตออปชั่นส่งผลให้ได้รับ 65.14 ดอลลาร์ ดังนั้น กำไรรวมของการลงทุนที่ดำเนินการจะเท่ากับ 44.44 เหรียญสหรัฐ
เงื่อนไขการทำกำไรของ IqOption
เพื่อให้แผนดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จ ราคาหุ้นอ้างอิงไม่เพียงแต่ต้องลดลง/เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังต้องเกินจุดที่กำหนดไว้ด้วย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการรัดคอคือไม่นานก่อนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้น (เช่น ข่าวอุตสาหกรรมที่สำคัญ รายงานของบริษัท หรือแถลงการณ์ทางการเมือง)
การสูญเสียสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงรักษามูลค่าไว้ระหว่างราคาใช้สิทธิของตัวเลือกที่ซื้อไปแล้ว มูลค่าราคาทำให้ทั้งสองตัวเลือกไร้ค่า ในกรณีนี้ การสูญเสียจะเท่ากับผลรวมของต้นทุนสองตัวเลือก
นอกจากนี้ แผนการรัดคอยังเป็นไปตามกฎมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยง ในทำนองเดียวกัน แนวทางการจัดการทุนแบบอนุรักษ์นิยมได้ข้อสรุปว่ามีการใช้เงินทุนเพื่อการค้าสูงสุด 1% สำหรับหนึ่งดีล เปอร์เซ็นต์นี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3% เมื่อมีการจัดการเงินทุนเชิงรุก
ข้อดีของแผนรัดคอ
• ศักยภาพในการทำกำไรไม่จำกัด
• ตัวเลือกที่ใช้เงินไม่หมดยังคงค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ใช้เงิน
ข้อเสียของแผนรัดคอ
• ในกรณีที่ล้มเหลว การสูญเสียจะเพิ่มเป็นสองเท่า
• ความผันผวนของราคาที่มีนัยสำคัญที่หายาก
• ความยากลำบากในการทำนายความผันผวนสูงของหุ้น
สรุป
ประเภทของตัวเลือกแบบคลาสสิกมีกลยุทธ์ให้เลือกมากมายสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรและมีประสิทธิภาพ แต่ละกลยุทธ์ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างจริงจังและในเวลาที่เหมาะสม แผนเดียวกันสามารถทำกำไรได้และในเวลาเดียวกันก็สร้างความเสียหายได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ การประยุกต์ใช้อย่างทันท่วงทีและการผสมผสานกลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างทั่วถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อขายตัวเลือกแบบคลาสสิกอย่างมีประสิทธิภาพ
4 คอมเมนต์
ความผันผวนของราคาที่หายากเป็นข้อเสียที่สำคัญ
Главный плюс это неограниченный потенциал прибыли.
ฉันแพ้ในกลยุทธ์นี้แล้วและการสูญเสียของฉันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและเป็นการยากที่จะคาดการณ์เนื่องจากหุ้นที่มีความผันผวนสูง
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือ กรณีล้มเหลว ความสูญเสียจะเพิ่มเป็นสองเท่า