기본 대 기술. Iq 옵션에서 어떤 분석 유형을 선택해야 합니까?

많은 트레이더는 기술 또는 기본 분석에 의존합니다. 전자를 지지하는 사람들은 시장이 완벽한 검증 기계라고 생각하고 모든 요소(자산 가격에 영향을 미칠 수 있고 일반적으로 알려진)가 기본적으로 가격 차트에 표시됩니다. 따라서 결정을 내릴 때 가격 차트만 사용할 수 있습니다. 펀더멘털 분석에 의존하는 트레이더는 자산의 내재가치를 대부분 평가하지만, 자신이 믿는 자산은 일반적으로 시장에서 고려하지 않습니다. 이 기사에서는 두 가지 유형의 분석에 대해 자세히 알아보고 일반적으로 필요한 경우 더 나은 옵션을 확인합니다.

기본 분석

펀더멘털 분석은 내재가치의 개념에 기초한 자산 평가 방법입니다. 내재 가치는 기초 자산의 '진정한' 가치로, 시장 가격에는 표시되지 않을 수 있습니다. 실제로 주식이 프리미엄이나 할인된 가격으로 거래되고 있다는 것은 시장 가격이 내재가치와 같지 않다는 의미입니다. 기본적 관점에서 보안을 평가할 때 재정적, 경제적, 정치적 요인을 고려합니다. 펀더멘털 분석의 최종 목적은 목표 가격을 찾아 시장 가격과 비교하는 것입니다. 내재 가격이 현재 가격보다 낮으면 이 자산을 매도하는 것이 좋습니다. 내재 가격이 현재 가격보다 높으면 이 자산을 사는 것이 좋습니다.

이 방법은 주식에 일반적으로 사용되지만 여전히 거의 모든 자산에 적용될 수 있습니다. 외환 시장에서 거래되는 통화 쌍을 평가하려면 기준 금리, 인플레이션율 및 GDP 성장률을 확인하는 것이 좋습니다. 이 모든 것이 환율에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. . 수익, 수익 및 파생 상품은 주식으로 작업할 때 매우 중요합니다. 오마하의 신탁이라고도 불리는 워렌 버핏은 이 방법을 지지합니다.

다음은 기본 분석의 예와 작동 방식입니다. 어느 날 페이스북이 수익 보고서 중 하나를 발표했을 때 시장은 수익이 43% 증가할 것으로 예상했지만 회사는 42%만 증가했습니다. 그것과 사용자 성장의 둔화는 주가의 20% 가격 하락으로 바뀌었습니다. 비슷한 가격 하락은 기술적 분석을 사용하여 거의 예측할 수 없었다는 점을 언급하는 것이 좋습니다.

모든 기본 요소가 정량적이지 않기 때문에 동일한 판독값 세트에 대해 두 가지 상충되는 이해가 있을 수 있습니다.

기술적 분석

기술적 분석은 과거 시장 데이터, 특히 거래량과 가격을 기반으로 합니다. 이런 종류의 분석은 내재가치와 그 실용에 특별히 주의를 기울이지 않습니다. 기술 분석가들은 가격 차트에 표시된 자산의 과거 성과가 내재 가치보다 미래 행동에 대한 더 나은 지표라고 주장합니다. 더욱이 그들은 어떤 자산의 행동에서도 패턴을 볼 수 있으며, 가장 기본적으로 일정 시간이 지나면 패턴이 반복될 가능성이 있다고 믿습니다. 따라서 기술 분석가는 이러한 패턴을 예측하고 이점을 얻기 위해 노력합니다.

모든 필수 정보는 시장에서 공개적으로 사용 가능하기 때문에(다른 모든 것은 내부 거래로 간주되며 이는 불법임), 가격은 항상 모든 시장 구성원의 총 지식을 나타내야 합니다.

시장에서 거래되는 모든 자산은 수요와 공급의 법칙을 따릅니다. 낮은 공급과 높은 수요는 자산 가격을 상승시킵니다. 반대로, 높은 공급과 낮은 수요로 인해 자산 가격이 낮아집니다. 기술 분석가는 자산의 성능 예측을 예측하기 위해 둘 사이의 차이점을 검색합니다. 수년에 걸쳐 많은 기술적 분석 지표가 개발되었습니다. 그 중 일부는 일반적인 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. 다른 하나는 정확한 반전을 결정하는 데 도움이 됩니다. 가장 좋은 것으로 간주되는 특정 지표는 없습니다. 각각에는 특정 문제를 해결하는 데 도움이 되는 고유한 특수 기능이 있습니다.

전반적으로 기술적 분석은 주로 단기 거래자와 거래자에 의해 사용되지만 기본 분석은 더 긴 시간 범위에 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 선택해야합니까?

귀하의 거래 스타일에 따라 더 잘 사용되는 한 종류의 분석이 있다고 믿을 수 있으며 귀하가 옳을 수도 있습니다. 그러나 보편적인 기술 지표가 없기 때문에 미래 가격 움직임을 예측하는 데 옳고 그른 접근 방식이 없습니다. 기본 및 기술적 분석 기법은 서로를 완벽하게 완성하는 동전의 양면으로 생각하는 것이 좋습니다. 

2,500년 동안 자신의 계정을 XNUMX배로 늘린 유명한 전문 트레이더인 Michael Marcus는 기술적 분석과 기본 분석이 모두 거래가 녹색으로 마감될 것이라는 예측을 승인해야 한다고 믿습니다. 이 두 가지 분석을 적용하면 절대 실패하지 않는다는 의미는 아니지만 더 나은 결과를 얻을 수 있는 기회가 더 많습니다.

*과거 실적에 대한 정보는 미래 실적에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다.